Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Приморский торговый коммерческий банк «МЕРКУРИЙ»

Регистрационный номер

142

БИК

40502713

Почтовый адрес

690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 186	10 408
1.1.1	Проценты полученные	36 340	30 607
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 434	-816
1.1.3	Комиссии полученные	43 170	26 313
1.1.4	Комиссии уплаченные	-465	-423
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 587	4 252
1.1.8	Прочие операционные доходы	161	918
1.1.9	Операционные расходы	-57 189	-46 909
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 984	-3 534
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-149 629	34 446
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	558	-2 250
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-135 926	-110 798
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 314	1 879
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-11 507	161 521
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	590	-17 550
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 030	1 644
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-129 443	44 854
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 547	-12 908
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	605	26
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 942	-12 882
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	20 000	20 500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	20 000	20 500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-207	58
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-111 592	52 530
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	210 773	158 243
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	99 181	210 773

Страница была полезной?