Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Российский Коммерческий Банк Росбизнесбанк (Открытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

1405

БИК

44552676

Почтовый адрес

115162, г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	36 177	75 075
1.1.1	Проценты полученные	194 089	172 896
1.1.2	Проценты уплаченные	-119 766	-76 364
1.1.3	Комиссии полученные	30 288	32 428
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 869	-3 476
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	141	833
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 979	27 179
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 992	4 017
1.1.9	Операционные расходы	-76 487	-72 743
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 190	-9 695
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	210 629	-431 968
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 107	-8 747
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-165 918	68 718
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-553	40 714
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-66 238	5 092
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	444 333	-538 144
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	112	399
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	246 806	-356 893
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-34 487	-24 893
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	90
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-34 487	-24 803
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-18 389	150
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	193 930	-381 546
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	497 408	878 954
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	691 338	497 408

Страница была полезной?