Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Богородский»
Регистрационный номер
1277
БИК
42206759
Почтовый адрес
607600, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г БОГОРОДСК, УЛ.ЛЕНИНА,185
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 55 745 | 6 258 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 88 000 | 44 476 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -55 525 | -17 031 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 98 813 | 6 738 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -35 300 | -625 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 293 | 1 276 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 791 | 816 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -40 302 | -25 931 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 023 | -3 461 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 110 064 | 12 052 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 692 | -1 330 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -41 598 | -20 722 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -501 609 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 194 | -135 156 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 000 | -2 635 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 6 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 613 213 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 173 249 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 68 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 056 | -6 512 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 165 809 | 18 310 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 243 | -2 568 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 104 | 1 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -56 139 | -2 567 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 33 030 | 16 836 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 33 030 | 16 836 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 142 700 | 32 579 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 94 676 | 62 097 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 237 376 | 94 676 |
Страница была полезной?