Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Верхнеленский»
Регистрационный номер
1222
БИК
42514759
Почтовый адрес
666784, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул Кирова, 85а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 330 | 33 780 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 189 163 | 175 794 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -59 916 | -65 571 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 63 990 | 54 924 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 760 | -3 881 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 104 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 413 | 11 939 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 77 340 | 46 682 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -234 962 | -184 694 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 042 | -1 413 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 48 004 | -33 622 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 062 | -4 578 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -102 022 | -54 657 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 145 | -5 887 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -26 000 | 35 467 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 209 727 | -10 593 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 290 | 9 257 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -204 | -2 631 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 85 334 | 158 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 564 | -1 574 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 262 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 87 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 302 | -1 487 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 32 850 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 753 | -5 107 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 753 | 27 743 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 858 | -186 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 48 421 | 26 228 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 209 247 | 183 019 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 257 668 | 209 247 |
Страница была полезной?