Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит
Регистрационный номер
121
БИК
44525514
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 482 615 | 2 999 369 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 596 498 | 3 375 435 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 103 048 | -1 739 762 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 661 776 | 240 637 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -39 113 | -32 651 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 022 834 | 844 021 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 71 000 | 668 245 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 475 211 | 363 516 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -684 982 | -434 905 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -517 561 | -285 167 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 985 437 | 1 042 899 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -375 190 | -94 765 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 935 870 | -49 886 967 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 12 418 680 | -15 110 117 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 916 197 | -746 962 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -31 070 595 | 26 190 309 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 19 791 366 | 22 560 674 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 658 448 | 4 939 823 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 905 045 | 13 303 029 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 619 110 | -115 675 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 404 | 3 550 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 468 052 | 4 042 268 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 034 563 | -22 482 273 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 655 526 | 21 905 222 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 203 033 | 8 279 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 809 | 1 531 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 197 813 | -567 241 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -332 365 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -332 365 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 398 | 30 923 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -49 718 | 3 505 950 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 642 349 | 2 136 399 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 592 631 | 5 642 349 |
Страница была полезной?