Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
«БУМ-БАНК»(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
1137
БИК
48327749
Почтовый адрес
360000, РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ногмова, д. 62
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 113 055 | 138 338 |
1.1.1 | Проценты полученные | 224 637 | 209 040 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -69 662 | -70 012 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 92 467 | 87 737 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 562 | -10 958 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 793 | 231 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 616 | 3 256 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 425 | 14 518 |
1.1.9 | Операционные расходы | -102 803 | -77 396 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -33 856 | -18 078 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -67 220 | 123 643 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 743 | -6 900 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 852 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -335 778 | -142 011 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 148 | -20 235 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 200 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 000 | 19 999 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 299 284 | 283 975 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -397 | 500 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 414 | -3 485 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 45 835 | 261 981 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 661 | 1 296 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 105 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 100 | -99 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 423 | -96 854 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 393 | 732 |
2.7 | Дивиденды полученные | 55 | 48 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 109 | -94 877 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 14 134 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -8 435 | -19 083 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 8 949 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 000 | -10 000 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -19 435 | -6 000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 458 | 0 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 167 | 161 104 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 412 440 | 251 336 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 410 273 | 412 440 |
Страница была полезной?