• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер
1132
БИК
48073739
Почтовый адрес
450002,г.Уфа,ул.Заки Валиди, 42

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 17 007 122 092
1.1.1 Проценты полученные 638 630 757 311
1.1.2 Проценты уплаченные -379 394 -417 095
1.1.3 Комиссии полученные 259 749 318 931
1.1.4 Комиссии уплаченные -29 219 -38 916
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -502 -656
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 183 17 516
1.1.8 Прочие операционные доходы 25 174 30 214
1.1.9 Операционные расходы -458 573 -512 058
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -44 041 -33 155
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -116 587 -244 709
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 311 -36 738
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 338 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -707 155 62 849
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 142 003 -128 079
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -361 817
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -11 839 2 083
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 417 819 245 064
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 73 474 -62 686
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -31 862 34 615
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -99 580 -122 617
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -37 329 -141 765
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 138 451 58 009
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 676 -103 851
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 659 63 642
2.7 Дивиденды полученные 82 90
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 100 187 -123 875
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -15 393 897
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -14 786 -245 595
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 765 940 1 011 535
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 751 154 765 940
Страница была полезной?