Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк Дружба
Регистрационный номер
990
БИК
47106730
Почтовый адрес
625023 г.Тюмень ул.Одесская, 27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 825 | 31 920 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 68 024 | 46 471 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -23 398 | -13 460 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 268 | 44 125 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 358 | -2 114 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 100 | 276 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 190 | 289 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 71 | 79 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -31 859 | -31 783 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 213 | -11 963 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -52 818 | -20 653 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 955 | 2 654 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -65 | -9 377 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 201 | -177 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -132 040 | -43 123 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -381 | 1 038 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 73 390 | 27 528 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 8 032 | 804 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -18 993 | 11 267 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 669 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 4 292 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -161 | -827 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 81 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -80 | 8 134 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 413 | -3 533 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 413 | -3 533 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -25 501 | 15 868 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 54 132 | 38 264 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 28 631 | 54 132 |
Председатель Правления: Торопова Т.В.
Главный бухгалтер: Калинина Г.А.
Страница была полезной?