Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
Регистрационный номер
918
БИК
47130639
Почтовый адрес
625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул. 8-е Марта, 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 979 242 | 1 461 030 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 096 614 | 5 065 463 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 222 695 | -2 265 852 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 324 337 | 1 504 654 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -150 224 | -187 198 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 063 | 18 664 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 113 613 | 115 855 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 272 172 | 248 004 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 336 399 | -2 580 636 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -112 113 | -457 924 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 333 103 | 884 507 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -225 254 | 558 312 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 155 779 | 2 120 491 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -488 566 | -487 473 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 474 989 | -1 738 720 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -179 554 | -1 128 755 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -700 000 | 2 500 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -45 210 | -462 439 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 338 558 | 59 209 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -29 789 | -454 465 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 32 150 | -81 653 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 312 345 | 2 345 537 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -671 159 | -1 258 831 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 718 526 | 63 780 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -75 105 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -306 041 | -333 852 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 104 194 | 62 754 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 19 112 | 3 483 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -135 368 | -1 537 771 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 371 600 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -34 752 | -200 014 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -34 752 | 171 586 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 126 401 | 62 174 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 268 626 | 1 041 526 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 568 179 | 4 526 653 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 836 805 | 5 568 179 |
Президент: Горицкий Д.Ю.
Главный бухгалтер: Котова Г. А.
Страница была полезной?