Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Металлургический коммерческий банк
Регистрационный номер
901
БИК
41946747
Почтовый адрес
162623, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Краснодонцев, д.57 А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 199 857 | 224 809 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 253 460 | 749 106 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -715 515 | -407 411 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 45 561 | 38 122 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 442 | -4 357 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 61 306 | 79 497 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 411 | 63 915 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 12 089 | 798 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -442 474 | -205 691 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -28 539 | -89 170 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 846 368 | 4 985 227 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -107 226 | 132 668 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 392 191 | 22 776 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 457 899 | -3 151 058 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -736 333 | 2 233 391 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 15 548 | -22 382 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -139 000 | 170 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 110 116 | 108 666 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 913 251 | 4 329 254 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 147 228 | 1 159 710 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 5 298 | 2 202 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 646 511 | 5 210 036 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -646 801 | -500 415 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 140 534 | 521 138 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 274 | -33 011 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 212 | 282 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 154 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -537 329 | -11 852 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -13 843 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 13 843 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 464 | -6 204 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -4 182 376 | 5 191 980 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 308 190 | 1 116 210 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 125 814 | 6 308 190 |
Председатель Правления: Логинов П.В.
Главный бухгалтер: Рыбина Н.А.
Страница была полезной?