Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Губернский банк «Симбирск»
Регистрационный номер
653
БИК
47308811
Почтовый адрес
432000,г.Ульяновск,ул.К.Маркса,5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 424 | 29 107 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 76 888 | 100 729 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -23 899 | -45 774 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 109 | 26 412 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 338 | -1 846 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -774 | 8 091 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 029 | 3 911 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -39 232 | -46 342 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 5 641 | -16 074 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 930 | -147 529 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 355 | 5 732 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 781 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 83 160 | 101 835 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -896 | -17 646 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -37 357 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -94 031 | -202 792 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -27 | 2 699 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 24 494 | -118 422 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -100 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 194 | -10 632 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 041 | 25 915 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 153 | 15 183 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 250 | 57 020 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 997 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 250 | 50 023 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 22 619 | -53 216 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 36 314 | 89 530 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 58 933 | 36 314 |
Председатель Правления: В.Н. Усенко
Главный бухгалтер: Т.Ф. Морозова
Страница была полезной?