Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ «КАСПИЙ»

Регистрационный номер

639

БИК

48209778

Почтовый адрес

Г МАХАЧКАЛА, АКУШИНСКОГО,34/д

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 268	654
1.1.1	Проценты полученные	5 647	2 151
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 816	-527
1.1.3	Комиссии полученные	1 249	839
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9	-57
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;
1.1.9	Операционные расходы	-2 447	-1 488
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-356	-264
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-31 778	-4 806
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-235	29
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-6 087	-46
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-34 266	-7 422
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	1	-20
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-950	250
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	9 759	2 502
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	0	-99
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-29 510	-4 152
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-463	-1 938
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-463	-1 938
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	80 350	5 525
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	80 350	5 525
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	50 377	-565
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5 643	6 208
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	56 020	5 643

Председатель правления: Алиев И.А.

Главный бухгалтер: Салимова Н.А.

Страница была полезной?