Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ИНТЕРПРОГРЕССБАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
600
БИК
44525402
Почтовый адрес
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 52 191 | 182 721 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 418 098 | 329 422 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -155 672 | -114 631 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 129 632 | 199 386 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -33 213 | -32 975 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 335 | -11 059 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 45 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 366 | 121 992 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 640 | 8 945 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -300 270 | -283 029 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -14 055 | -35 375 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 717 775 | -242 813 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 041 | 68 805 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 088 801 | -65 854 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 311 395 | -428 780 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -102 592 | 113 114 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -50 214 | -20 880 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -350 000 | 350 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -191 513 | 167 253 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 087 447 | -387 757 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 148 292 | -37 335 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -16 198 | -1 379 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 769 966 | -60 092 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -196 389 | -163 305 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 194 780 | 95 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 20 046 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -10 020 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 575 | -23 605 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 075 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 109 | -176 789 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 951 | 11 779 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 754 808 | -225 102 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 325 495 | 550 597 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 080 303 | 325 495 |
Заместитель Председателя Правления: Малярская Марина Валентиновна
Главный бухгалтер банка: Баланова Эльвира Александровна
Страница была полезной?