Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

ОАО МОСКОВСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ТЕМПБАНК

Регистрационный номер

БИК

44583303

Почтовый адрес

109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал, д. 26, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	214 668	137 527
1.1.1	Проценты полученные	566 464	455 834
1.1.2	Проценты уплаченные	-226 608	-165 395
1.1.3	Комиссии полученные	116 719	86 691
1.1.4	Комиссии уплаченные	-19 156	-7 843
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7 748	-3 940
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	738
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	90 342	46 071
1.1.8	Прочие операционные доходы;	6 710	10 316
1.1.9	Операционные расходы	-296 063	-263 761
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-31 488	-21 184
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	975 260	-181 925
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-31 903	82 954
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-38 863	28 540
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	70 244	-324 938
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-166 063	-668 477
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	11 552	12 034
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-50 000	50 000
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-6 119	139 850
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	1 092 637	558 481
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	98 770	-52 969
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-4 995	-7 400
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 189 928	-44 398
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-204 853	-3 052
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-3 739	-5 453
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	-980
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-153 016	13 016
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	18 532	716
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-343 076	4 247
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	-106
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	106
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	846 852	-40 151
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	664 705	704 856
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 511 557	664 705

Председатель Правления: Гаглоев М.Г.

Главный бухгалтер: Кашуба М.В.

Страница была полезной?