Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк Приполярный
Регистрационный номер
507
БИК
47191984
Почтовый адрес
ЯНАО Пуровский р-он п.Уренгой ул.Попенченко 3-а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 253 | 6 735 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 92 192 | 79 980 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -27 556 | -26 714 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 568 | 24 474 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 785 | -1 365 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -548 | -2 073 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -324 | 1 354 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 436 | 15 867 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -77 269 | -80 310 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 785 | -4 478 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 484 | 1 626 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 860 | 4 381 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -438 | 3 652 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 436 | 661 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -27 866 | -36 345 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 689 | 8 450 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 29 739 | 23 335 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 934 | -2 508 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 769 | 8 361 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 53 410 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 840 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -368 | 2 784 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 103 | 565 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 13 575 | 56 759 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -518 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -518 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 24 826 | 65 120 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 148 132 | 83 012 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 172 958 | 148 132 |
Председатель Правления: Калинина Е.И.
Главный бухгалтер: Седлецкая Е.Е.
Страница была полезной?