Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк Столичное Кредитное Товарищество (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
435
БИК
44525186
Почтовый адрес
105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 178 957 | 280 145 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 262 745 | 337 459 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -55 001 | -68 193 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 257 173 | 434 798 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -730 | -2 713 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 689 | 7 553 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 937 | 4 529 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -254 076 | -166 788 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -37 780 | -266 500 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -29 506 | -292 067 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 214 | 26 140 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 43 395 | 115 370 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 131 661 | 1 370 039 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -16 965 | 36 748 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -110 224 | -1 481 328 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -76 660 | -340 619 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -11 069 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 503 | -7 348 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 149 451 | -11 922 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 30 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 782 | -8 575 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 068 | 6 112 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 850 | -2 433 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 329 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -200 329 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -412 | 868 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -41 440 | -13 487 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 176 556 | 190 043 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 135 116 | 176 556 |
И.о. Председателя Правления: В.Ю. Вашкевич
Главный бухгалтер: Г.В. Баркова
Страница была полезной?