Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
'АБМ БАНК' Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3477
БИК
44525263
Почтовый адрес
119180, г. Москва, Б.Полянка, д.54, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 149 | -9 463 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 30 525 | 7 456 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -587 | -508 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 358 | 612 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 002 | -116 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 121 | 9 865 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 660 | 2 946 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -35 203 | -27 589 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 723 | -2 129 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 182 478 | 56 620 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -635 | -59 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 150 252 | 28 614 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -10 549 | -40 859 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 199 | -1 364 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -26 100 | 49 389 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 69 256 | 20 739 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 55 | 160 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 195 627 | 47 157 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -436 | -1 591 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -436 | -1 591 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 358 | 47 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 195 549 | 45 613 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 45 613 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 241 162 | 45 613 |
Заместитель Председателя Правления: Адолин Михаил Иванович
Главный бухгалтер: Дьяконова Елена Викторовна
Страница была полезной?