Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Национальный стандарт'
Регистрационный номер
3421
БИК
44585498
Почтовый адрес
119017 Москва, Большая Ордынка, д.52
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 397 098 | 510 185 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 212 799 | 2 966 048 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 562 162 | -2 077 840 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 160 157 | 149 744 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -39 571 | -30 264 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 348 | -155 407 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 796 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -61 080 | 131 961 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 246 206 | 17 322 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -585 484 | -437 217 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 17 681 | -54 162 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 369 529 | 348 882 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -84 541 | 243 810 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 111 061 | 1 142 275 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 917 762 | -2 428 168 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 3 431 903 | -977 722 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -760 377 | -9 647 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 032 154 | 2 001 654 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 013 648 | -1 675 164 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 135 698 | 396 087 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -3 622 201 | 1 681 090 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 13 190 | -25 333 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 972 431 | 859 067 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 854 222 | 3 273 601 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 160 155 | -3 542 997 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 870 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 191 411 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 857 | -53 091 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 84 | 1 900 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -291 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 455 701 | -320 878 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 425 | 13 991 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -511 305 | 552 180 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 166 025 | 613 845 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 654 720 | 1 166 025 |
Председатель Правления: С.Ю. Менжинский
Главный бухгалтер: Е.М. Зайчикова
Страница была полезной?