Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк развития закрытых административно-территориальных образований (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3408
БИК
44552746
Почтовый адрес
119048, г. Москва, ул. Трубецкая, дом 28, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 288 | 10 712 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 177 142 | 71 114 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 454 | -13 366 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 378 | 11 898 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 289 | -751 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 28 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 206 | 1 393 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 064 | 30 573 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -122 463 | -80 045 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -17 296 | -10 132 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 493 900 | 65 200 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 751 | 3 050 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 185 390 | -662 898 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -118 438 | -2 052 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -58 995 | 88 780 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 296 160 | 621 660 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 575 800 | 14 200 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 486 | 2 460 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 541 188 | 75 912 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -19 607 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 107 | -8 957 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | 41 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -33 082 | -28 523 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 959 | -615 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 506 147 | 46 774 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 273 031 | 226 257 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 779 178 | 273 031 |
Первый Зам.Председателя Правления: Ижевская М.Н.
Главный бухгалтер: Пронина Т.К.
Страница была полезной?