Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Банк индустриальный кредит' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3405
БИК
44583823
Почтовый адрес
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 44 101 | 164 847 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 468 546 | 510 501 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -170 671 | 161 065 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 78 683 | 198 322 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 364 | 11 060 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 543 | -11 197 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 977 | 125 115 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 891 | 7 712 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -311 686 | 455 576 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -54 818 | 37 904 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -374 425 | -1 382 601 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 322 | 133 708 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 771 | 241 068 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 122 595 | 547 765 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 143 810 | -557 022 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 15 402 | -19 445 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 120 624 | 390 110 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 851 039 | -1 751 577 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -805 648 | -456 207 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -125 618 | 88 999 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -330 324 | -1 217 754 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 948 | -17 781 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 64 335 | 12 859 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 725 | 2 040 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 127 | 76 188 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 28 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 60 789 | 73 334 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 876 | 159 252 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -266 659 | -985 168 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 468 183 | 1 453 351 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 201 524 | 468 183 |
Первый Зам. Председателя Правления: Ляпин К.А.
Главный бухгалтер: Ларина Н.А.
Страница была полезной?