Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ООО Спартак-Банк
Регистрационный номер
3398
БИК
44583521
Почтовый адрес
123001, г. Москва, Вспольный переулок, дом 5, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 874 | 15 734 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 75 551 | 86 376 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -14 765 | -21 610 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 952 | 20 900 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 259 | -3 535 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 453 | -2 837 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 200 | 3 167 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 551 | 1 592 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -81 966 | -59 060 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 843 | -9 259 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 639 | -479 645 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 492 | 26 669 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 761 | -26 080 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 92 912 | -69 742 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 161 454 | 253 484 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -7 151 | -8 075 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -111 822 | -586 464 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -144 348 | -70 830 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -675 | 1 393 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 513 | -463 911 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | -18 983 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 143 | -1 656 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 261 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 200 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -681 | -20 639 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 235 | 1 091 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 24 067 | -483 459 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 82 712 | 566 171 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 106 779 | 82 712 |
Заместитель Председателя Правления: Сухова В.В.
Главный бухгалтер: Сергеева Е.В.
Страница была полезной?