Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Натиксис Банк ЗАО
Регистрационный номер
3390
БИК
44525512
Почтовый адрес
125047, г.Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул. 23/1, под.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 418 659 | 509 187 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 641 656 | 1 285 101 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -436 248 | -807 056 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 76 495 | 154 983 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -45 756 | -65 662 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 601 | -58 108 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 513 603 | 360 556 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 149 | 207 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -240 135 | -280 027 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -94 706 | -80 807 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 110 057 | -398 187 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -79 289 | 379 588 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 162 040 | -144 927 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 449 810 | -695 052 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 4 915 009 | 1 736 918 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -33 740 | -56 122 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -4 031 014 | -424 757 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 53 147 | -87 582 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 826 | -1 106 253 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 528 716 | 111 000 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -980 | -6 315 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -980 | -6 315 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 | 89 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 527 753 | 104 774 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 121 544 | 16 770 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 649 297 | 121 544 |
Заместитель Председателя Правления: Ходакова Е.А.
Заместитель главного бухгалтера: Родин А.В.
Страница была полезной?