Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк РЕГНУМ (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373
БИК
44599993
Почтовый адрес
105064, г. Москва, ул. Казакова, д,27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 490 | 5 305 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 25 362 | 31 988 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 3 769 | 9 957 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 162 | 2 420 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 317 | 215 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -307 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 708 | 3 307 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 824 | 2 503 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 24 879 | 23 245 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 1 601 | 1 189 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -316 790 | 294 564 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 498 | 2 575 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 28 300 | -6 514 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -43 530 | -22 686 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 4 867 | -380 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -304 212 | 321 657 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 243 | -195 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 40 | 107 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -311 300 | 299 869 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 356 | -491 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 403 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 356 | -88 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -239 | 618 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -312 895 | 300 399 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 370 678 | 70 279 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 57 783 | 370 678 |
И.О.Председателя Правления: Федосов Дениc Олегович
Главный бухгалтер: Трусова Ирина Александровна
Страница была полезной?