Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Регистрационный номер
3360
БИК
40349516
Почтовый адрес
г.Краснодар, ул. Мира, 34
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 254 540 | 242 830 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 611 697 | 1 315 769 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -755 158 | -546 791 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 406 957 | 312 752 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -55 425 | -47 202 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 039 | -8 809 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 78 315 | 64 639 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 162 273 | 236 492 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 122 215 | -1 035 546 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -56 865 | -48 474 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 444 251 | -950 135 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -63 273 | 89 857 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 568 779 | 645 722 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -190 560 | 146 174 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 391 279 | -2 169 101 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 781 475 | -804 465 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 123 000 | 1 538 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 2 362 016 | -1 693 415 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 206 586 | 815 446 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -568 968 | 522 480 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 33 | -40 833 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 698 791 | -707 305 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -827 095 | -331 429 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 561 640 | 199 836 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -200 043 | -311 309 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 345 | 12 744 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -464 153 | -430 155 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 499 999 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -2 725 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 40 762 | 14 684 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -56 693 | -2 594 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 656 | 1 512 089 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 057 | 23 205 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 217 039 | 397 834 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 459 860 | 1 062 026 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 676 899 | 1 459 860 |
Генеральный директор: М.В. Шарапов
Главный бухгалтер: Л.Н. Коробкова
Страница была полезной?