Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Региональные финансы'
Регистрационный номер
3357
БИК
44583898
Почтовый адрес
109172, г. Москва, ул. Гончарная, д.38, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 179 228 | 40 644 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 97 067 | 146 999 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -666 | -37 930 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 59 355 | 8 902 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -694 | -1 018 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 521 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 101 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 88 709 | -3 955 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 761 | 3 665 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -62 643 | -61 588 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 283 | -14 432 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -78 811 | -146 940 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 282 | 13 540 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -28 803 | 10 659 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -101 086 | 820 654 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 151 393 | -144 463 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -647 286 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 72 770 | -341 646 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -4 820 | 5 030 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -166 983 | 136 572 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 100 417 | -106 296 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -84 | -730 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -84 | -730 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 110 | 10 185 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 87 223 | -96 841 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 49 744 | 146 585 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 136 967 | 49 744 |
Председатель Правления: Гумеров Р.Х.
Главный бухгалтер: Гореликова И.В.
Страница была полезной?