Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк 'Расчетный Дом'
Регистрационный номер
3350
БИК
44583138
Почтовый адрес
115093, Москва, 1-й Павловский пер., д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 738 | 12 984 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 35 205 | 31 812 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 674 | -6 547 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 872 | 2 480 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -672 | -156 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 825 | 144 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 13 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 473 | 2 052 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 988 | 1 030 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -20 152 | -15 500 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 127 | -2 344 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 594 | -3 105 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 692 | 3 882 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 34 155 | -44 155 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -92 715 | -1 305 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -78 708 | -6 732 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 237 | 472 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -25 000 | 25 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 173 072 | 17 567 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -5 475 | 3 001 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 720 | -835 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 332 | 9 879 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 603 | -204 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 603 | -204 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 187 | 254 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 17 542 | 9 929 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 59 394 | 49 465 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 76 936 | 59 394 |
Председатель Правления: Быкова И.В.
Главный бухгалтер: Старостина И.К.
Страница была полезной?