Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)
Регистрационный номер
3337
БИК
44525107
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 37/4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 80 015 | 17 485 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 239 517 | 135 701 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 40 655 | 16 899 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 549 | 19 076 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 3 778 | 2 542 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -6 921 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 709 | 40 501 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 11 572 | 15 642 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 159 009 | 148 538 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 29 890 | 18 535 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -308 351 | -232 053 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 593 | 40 636 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -47 911 | 143 243 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -684 878 | -694 372 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -13 486 | 228 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 127 573 | 44 488 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 354 769 | 233 980 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -825 | -256 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -228 336 | -214 568 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 165 184 | 60 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 726 | -2 542 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 | 589 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 160 470 | 58 047 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 489 | 21 541 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -69 355 | -134 980 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 493 463 | 628 443 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 424 108 | 493 463 |
Вице-президент: Миянага М.
Главный бухгалтер: Рожкова З.А.
Страница была полезной?