Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер
3311
БИК
44525767
Почтовый адрес
115054, г.Москва, Павелецкая пл., д.2, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 778 547 | 299 080 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 736 010 | 9 880 880 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 4 531 562 | 4 954 619 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 308 791 | 1 157 234 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 260 247 | 308 451 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 114 922 | -39 506 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 270 462 | -1 341 472 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 125 698 | 53 629 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 3 152 199 | 3 819 587 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -833 328 | -329 028 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 855 330 | 3 660 954 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -262 175 | 399 815 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 899 | 741 898 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 250 009 | -384 305 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -6 743 835 | -7 281 888 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -314 740 | -270 325 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 318 366 | 11 374 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -3 666 841 | -1 562 221 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 5 759 102 | -79 623 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 3 505 589 | 500 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -59 174 | 223 603 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -76 783 | 3 960 034 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 742 267 | -135 852 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 239 814 | 157 117 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -828 690 | -1 006 453 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 313 260 | 929 546 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -99 545 | -228 358 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 265 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 111 163 | -284 000 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 664 900 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 664 900 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -6 187 946 | 6 340 934 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 404 214 | 1 063 280 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 216 268 | 7 404 214 |
Вице-Президент: Вердиев А.Й.
Главный бухгалтер: Жлудова А.П.
Страница была полезной?