Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Русский универсальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3293
БИК
44585674
Почтовый адрес
105064 г.Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 312 369 | 274 046 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 794 418 | 713 561 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -160 939 | -143 999 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 280 | 9 225 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 896 | -2 279 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 563 | -2 736 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 703 | 8 917 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 347 | 14 199 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -259 099 | -239 101 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -57 882 | -83 741 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -221 417 | -153 058 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 372 | 67 611 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 51 653 | -49 909 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -414 784 | -195 300 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 386 637 | 1 491 641 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -10 088 | 213 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -344 777 | -1 488 042 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 139 539 | 20 319 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 11 775 | 409 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 90 952 | 120 988 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 771 | -9 987 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 272 | 163 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 499 | -9 824 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 550 | 13 227 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 100 003 | 124 391 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 576 920 | 452 529 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 676 923 | 576 920 |
Первый заместитель Председателя Правления: Ученик В.Б.
Главный бухгалтер: Братенкова Т.И.
Страница была полезной?