Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Райффайзенбанк

Регистрационный номер

3292

БИК

44525700

Почтовый адрес

129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 335 805	14 331 200
1.1.1	Проценты полученные	47 824 502	43 992 833
1.1.2	Проценты уплаченные	-16 373 144	-14 605 065
1.1.3	Комиссии полученные	6 762 002	6 272 721
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 211 735	-1 808 278
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	220 815	-2 828 110
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 969 079	3 177 102
1.1.8	Прочие операционные доходы;	13 476 477	14 225 238
1.1.9	Операционные расходы	-32 695 903	-30 530 361
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-2 636 288	-3 564 880
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-92 592 932	38 393 039
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 124 326	5 728 013
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-22 547 891	5 294 667
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-2 254 717	14 468 917
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	24 177 323	-52 704 025
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	5 316 316	-3 695 727
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-46 100 000	46 100 000
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-41 139 121	-21 849 657
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-7 000 920	35 862 582
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-1 128	9 945 004
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-918 468	-756 735
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-69 257 127	52 724 239
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-599 203	2 362 937
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 941 587	631 813
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-16 498	435 005
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	750 625	124 518
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 493 707	-1 470 563
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-64 508	235 494
2.7	Дивиденды полученные	98 991	246 272
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 617 287	2 565 476
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	14 882 292
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 371 054	-1 977 815
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 371 054	12 904 477
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 542 540	3 950 704
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-66 468 354	72 144 896
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	101 309 730	29 164 834
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	34 841 376	101 309 730

Председатель Правления: П. В. Гурин

Руководитель финансовой дирекции: А. Н. Рехлинг

Страница была полезной?