Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер
328
БИК
44030861
Почтовый адрес
191124, г.Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2 лит.А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 854 946 | 1 506 643 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 600 662 | 6 963 930 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 875 830 | -3 956 540 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 232 868 | 246 835 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -48 907 | -42 179 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -628 084 | 1 002 456 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 761 | -1 233 077 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 33 908 | 136 569 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 034 753 | -1 179 949 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -442 679 | -431 402 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 449 193 | 14 593 843 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -709 742 | 638 534 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 226 169 | 8 542 638 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 762 196 | -12 938 781 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -15 495 609 | -22 602 850 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 437 294 | -1 000 516 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 000 000 | 4 000 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -4 748 984 | 2 637 567 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 9 788 229 | 32 104 908 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -682 355 | 860 640 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 4 287 812 | 1 902 616 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -439 615 | 449 087 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 594 247 | 16 100 486 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 936 590 | -3 177 300 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 292 757 | 4 126 310 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -24 986 | -1 573 237 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 670 465 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 690 | -113 255 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 465 | 2 805 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 992 | 2 948 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 969 413 | -731 729 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 025 | -350 852 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 025 | -350 852 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 624 056 | 160 204 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -9 100 803 | 15 178 109 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 16 411 315 | 1 233 206 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 310 512 | 16 411 315 |
Председатель Правления: Лебедев Д.А.
Главный бухгалтер: Кабалина Ф.Х.
Страница была полезной?