Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Гаранти Банк- Москва (Закрытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3275

БИК

44525347

Почтовый адрес

125047,Москва, 4-й Лесной переулок, д.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	353 606	674 238
1.1.1	Проценты полученные	743 247	903 902
1.1.2	Проценты уплаченные	314 059	294 450
1.1.3	Комиссии полученные	84 853	100 497
1.1.4	Комиссии уплаченные	6 751	10 194
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	81 334	49 936
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	151 740	300 519
1.1.8	Прочие операционные доходы;	31	19
1.1.9	Операционные расходы	325 355	284 117
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	61 434	91 874
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 655 242	399 159
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-29 950	145 644
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	976 186
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	1 783 438	-902 435
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-167 802	4 647 500
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-78 139	43 859
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1 275 623	921 922
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-1 240 923	-3 065 582
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	123 618	-2 335 274
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-10 623	-32 661
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 008 848	1 073 397
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-5 103 085	-823 061
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3 397 615	109 485
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	142	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-578 560	-1 236
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 283 888	-714 812
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 994	6 994
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-273 046	365 579
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	606 487	240 908
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	333 441	606 487

Зам.генерального директора: Мурат Вурал

Главный бухгалтер: Ашкинази Е.И.

Страница была полезной?