Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
БИК
44525272
Почтовый адрес
129110, Москва, Банный пер., д. 9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 052 177 | 3 211 661 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 15 177 424 | 13 985 534 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 686 479 | -7 969 298 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 555 440 | 2 735 466 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -435 898 | -486 223 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 793 391 | -1 030 673 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 479 989 | 622 861 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 781 515 | 1 022 139 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 509 463 | -4 436 601 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -516 960 | -1 231 544 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 640 371 | 6 772 462 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -566 812 | 1 307 693 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 992 067 | 12 542 826 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 9 666 355 | -15 358 617 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -5 471 412 | -13 001 796 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 84 736 | -2 015 867 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 731 442 | 11 151 558 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -17 146 683 | 13 089 192 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 690 726 | 3 283 522 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 2 531 430 | -4 740 681 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 152 220 | 514 632 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 411 806 | 9 984 123 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 809 639 | -41 581 045 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 154 663 | 40 597 422 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -254 397 | -800 058 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 39 650 | 725 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 75 881 | 198 716 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 206 158 | -1 584 240 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -400 000 | -900 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -400 000 | -900 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -944 301 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 273 663 | 7 499 883 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 681 701 | 8 702 367 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 955 364 | 8 681 701 |
Заместитель Председателя Правления: В.А. Исаков
Главный бухгалтер: Т.А. Богачева
Страница была полезной?