Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ЭКСПРЕСС-ТУЛА»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3237
БИК
47003779
Почтовый адрес
г.Тула,ул.Путейская,д.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -26 615 | 8 754 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 415 947 | 341 767 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -234 427 | -134 689 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 67 045 | 74 014 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 319 | -10 227 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | -1 724 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 470 | 5 850 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 139 | 6 513 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -260 390 | -248 884 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -19 079 | -23 866 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 232 478 | -80 227 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 779 | 27 464 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 54 851 | -69 971 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -545 905 | -203 849 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 905 | 32 739 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -40 000 | 40 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -5 000 | 12 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 746 361 | 86 644 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 10 991 | 745 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 28 054 | -5 999 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 205 863 | -71 473 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 670 | -337 343 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 370 | 340 365 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 836 | 4 907 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 136 | 7 929 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 49 997 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 49 997 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 621 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 221 378 | -13 547 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 294 873 | 308 420 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 516 251 | 294 873 |
Председатель Правления: К.А.Томенчук
Главный бухгалтер: Т.А.Низикова
Страница была полезной?