Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество МДМ Банк
Регистрационный номер
323
БИК
45004821
Почтовый адрес
630004, г. Новосибирск, ул. Ленина,18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 260 990 | 6 813 439 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 32 478 327 | 27 083 890 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -20 445 979 | 14 459 768 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 704 224 | 9 825 147 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -734 278 | 1 606 546 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 342 214 | 1 334 593 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 115 | -193 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 504 705 | -1 154 855 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 838 318 | 1 035 950 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -14 738 619 | 14 525 885 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 691 037 | 718 894 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -36 114 757 | 44 768 630 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -785 041 | 1 403 630 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -346 294 | 2 138 937 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 4 265 695 | 156 568 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 23 729 702 | 15 475 264 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -58 626 | -4 273 499 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -30 305 900 | 19 905 900 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -21 172 205 | -15 434 097 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -17 967 470 | 19 754 715 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -155 127 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 4 609 755 | 5 754 037 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 070 754 | -112 825 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -32 853 767 | 51 582 069 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -50 431 327 | -3 237 984 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 52 535 539 | -474 812 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 53 805 | -3 766 168 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 453 002 | -2 187 400 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 742 574 | -1 388 898 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 046 | 32 799 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 896 491 | -11 022 463 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 13 730 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -13 730 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 23 | -89 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 23 | -89 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 156 961 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -29 800 292 | 40 559 517 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 45 081 357 | 4 521 840 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 32 579 754 | 45 081 357 |
Генеральный директор: Ким И.В.
Главный бухгалтер: Ахметзянов Р.Р.
Страница была полезной?