Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЕДИНСТВЕННЫЙ (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3187
БИК
44552544
Почтовый адрес
119992,г. Москва, Лужнецкая наб., д.8,стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 32 802 | 25 196 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 129 480 | 104 856 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -54 688 | -47 260 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 271 | 17 824 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 188 | -1 162 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 537 | 3 647 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 | 4 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -46 637 | -42 669 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 976 | -10 044 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -51 962 | -10 205 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 288 | 22 568 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 18 753 | -31 675 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 15 360 | -13 790 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -97 | -89 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -137 997 | -5 933 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 62 016 | 18 285 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 5 291 | 429 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -19 160 | 14 991 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 816 | -135 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 816 | -135 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 858 | 4 473 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -20 118 | 19 329 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 324 986 | 305 657 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 304 868 | 324 986 |
Председатель Правления: Емельянов Д.С.
Зам. Главного бухгалтера: Велицкая Н.В.
Страница была полезной?