Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «ЭКСПРЕСС»
Регистрационный номер
3084
БИК
48209918
Почтовый адрес
367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 92
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -70 210 | 253 439 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 402 305 | 408 840 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -193 558 | -161 121 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 133 180 | 76 689 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 928 | -7 222 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -257 890 | 35 739 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 600 | 32 461 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 615 | 2 814 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -172 853 | -124 534 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 681 | -10 227 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 72 476 | 752 459 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 680 | 32 667 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 121 546 | -75 847 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -62 802 | -21 960 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 383 514 | -518 834 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -9 921 | 43 848 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 143 418 | -23 100 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -371 817 | 1 361 228 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -99 976 | -62 696 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -17 806 | 17 153 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 266 | 1 005 898 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -47 642 | -12 400 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -423 599 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 690 | -67 100 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 987 | 4 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 12 237 | 74 254 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -488 707 | -5 242 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 80 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 80 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -406 441 | 1 000 656 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 566 817 | 566 161 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 160 376 | 1 566 817 |
Зам. Председателя Правления: Магомедов М.Г.
Главный бухгалтер: Эминов Д.Э.
Страница была полезной?