Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Русь-Банк
Регистрационный номер
3073
БИК
44579174
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 122 513 | 308 754 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 057 235 | 6 732 022 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 444 666 | -3 843 759 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 958 116 | 1 094 443 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -204 089 | -147 342 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 000 927 | 307 354 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -45 937 | 114 010 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 756 706 | 1 049 903 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 755 196 | -4 697 002 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -200 583 | -300 875 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 343 953 | 2 123 673 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -370 349 | 458 014 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 879 930 | -7 607 313 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -3 475 872 | -3 748 664 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -8 715 969 | -5 533 817 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 4 384 032 | -3 477 134 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 514 552 | 10 184 552 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -182 066 | 54 788 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 21 607 759 | 10 638 003 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 905 664 | 4 165 841 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 4 605 277 | -3 246 126 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -208 713 | 235 529 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 466 466 | 2 432 427 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 905 | -4 015 862 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 355 | 3 640 505 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 648 147 | -478 157 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -206 597 | 4 028 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 33 054 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 831 484 | -816 432 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -333 | -333 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -333 | -333 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 259 123 | 105 982 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 893 772 | 1 721 644 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 434 050 | 3 712 406 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 327 822 | 5 434 050 |
Председатель Правления: Данилин А.В.
Главный бухгалтер: Тараканова И.Б.
Страница была полезной?