Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Адмиралтейский (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054
БИК
44579131
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -63 200 | 47 330 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 354 435 | 378 211 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -137 134 | -117 051 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 401 832 | 250 460 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 926 | -9 519 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 163 | 26 066 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 049 | 45 191 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 615 199 | 598 594 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 294 394 | -1 084 966 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -18 424 | -39 656 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 559 778 | 304 389 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 001 | 35 718 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -702 | 50 230 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -139 928 | -162 936 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 375 499 | 287 678 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -9 155 | -7 020 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -13 116 | -186 940 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 330 743 | 324 738 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 26 542 | -36 399 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 8 896 | -680 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 496 578 | 351 719 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 338 | -92 905 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 295 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -40 338 | -92 610 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 531 | 6 859 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 451 709 | 265 968 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 137 775 | 871 807 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 589 484 | 1 137 775 |
Председатель Правления: Спижарский С.М.
Главный бухгалтер: Мясникова Н.В.
Страница была полезной?