Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агентство»
Регистрационный номер
3038
БИК
44030701
Почтовый адрес
197101, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОГРАДСКАЯ НАБ. 36, ЛИТ.А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 239 709 | 332 673 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 211 605 | 535 065 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -283 929 | -178 587 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 613 | 25 864 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 633 | -3 705 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 843 947 | 126 686 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -247 719 | 21 262 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 974 | 37 857 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -215 816 | -206 299 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -106 333 | -25 470 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 825 440 | -251 304 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 555 | 15 578 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 492 | -1 300 739 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 68 269 | -545 129 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 004 939 | -1 306 525 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -9 859 | -40 606 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 40 000 | 1 000 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -286 402 | 39 485 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 424 534 | 1 460 745 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 2 817 671 | 429 422 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 417 | -3 535 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -585 731 | 81 369 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -185 785 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 807 | -25 365 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 79 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -196 592 | -25 286 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 298 416 | 3 683 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 16 093 | 59 766 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 235 410 | 175 644 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 251 503 | 235 410 |
Председатель Правления: Гумеров Д.А.
Зам. Главного бухгалтера: Литвинец Е.Ю.
Страница была полезной?