Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3037
БИК
49514720
Почтовый адрес
Российская Федерация, г.Абакан, ул.Советская, 69
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 780 | 3 557 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 57 921 | 42 575 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -21 441 | -16 041 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 902 | 16 923 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -541 | -408 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 658 | 411 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 436 | 1 230 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -47 533 | -42 534 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 182 | 1 401 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 26 189 | 6 079 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 323 | 1 371 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -18 230 | -1 029 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 125 | -173 315 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 280 | -3 719 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 48 513 | 183 695 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 74 | -924 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 24 409 | 8 235 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 858 | -2 209 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 271 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 587 | -2 209 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 26 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -74 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -74 | 26 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 103 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 19 851 | 33 427 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 88 820 | 55 393 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 108 671 | 88 820 |
Председатель Правления: Шадрин Н.Н.
Главный бухгалтер: Замотаева Т.М.
Страница была полезной?