Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК
Регистрационный номер
2956
БИК
44585237
Почтовый адрес
107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 154 700 | -60 535 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 369 483 | 1 033 470 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -514 183 | -357 634 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 90 610 | 142 727 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 701 | -5 110 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -871 | -298 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 487 | 53 721 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 24 489 | 1 065 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -780 545 | -842 057 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -58 069 | -86 419 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 411 006 | 520 105 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -147 339 | 99 886 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 510 476 | -1 216 284 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 710 657 | -897 154 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -4 497 992 | 9 727 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -641 | -109 162 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -27 800 | 127 800 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -107 262 | -64 188 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 3 536 187 | 1 256 199 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 151 126 | 1 165 498 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 283 594 | 147 783 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 565 706 | 459 570 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 784 | -68 541 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 283 | -71 338 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 992 | 3 718 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -64 075 | -136 161 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -42 500 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -42 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 501 631 | 280 909 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 918 053 | 637 144 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 419 684 | 918 053 |
Заместитель Председателя Правления: Грабовой И.А.
Главный бухгалтер: Немцова М.Р.
Страница была полезной?