Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Банкирский Дом»
Регистрационный номер
2928
БИК
44030892
Почтовый адрес
197046, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская д.16, лит. А, пом. 6Н
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 501 | -190 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 39 765 | 27 631 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 649 | -6 557 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 794 | 39 591 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -692 | -3 176 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 935 | 972 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 047 | 1 735 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -33 561 | -59 803 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -138 | -583 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 56 850 | -133 603 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 748 | 3 894 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -578 | 1 760 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -28 354 | -19 738 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -958 | -4 162 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -293 | 507 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 91 785 | -115 446 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 399 | 457 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 395 | -875 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 65 351 | -133 793 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -860 | -964 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 338 | 35 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -522 | -929 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 166 | 1 279 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 64 992 | -133 443 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 11 818 | 145 261 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 76 810 | 11 818 |
Председатель Правления: Филонова Алла Гусейновна
И.о. Главного бухгалтера: Лыкова Ирина Евгеньевна
Страница была полезной?