Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'ВИТЯЗЬ' — (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2890
БИК
44583971
Почтовый адрес
107045, Москва, ул.Сретенка,16/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 671 | -1 879 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 17 420 | 17 806 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 207 | -5 294 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 754 | 1 794 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -223 | -164 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -215 | -604 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 965 | 17 005 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 883 | 4 017 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -35 264 | -34 169 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 442 | -2 270 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -139 022 | 129 653 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 039 | 5 069 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -100 023 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 074 | -353 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 14 532 | 89 578 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 238 | 2 812 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 100 000 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -143 527 | 25 497 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -7 277 | 7 050 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -138 351 | 127 774 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -80 | -56 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 | 22 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 | -34 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 000 | -7 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -7 000 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 7 000 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 000 | -7 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -296 | -383 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -131 653 | 120 357 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 264 795 | 144 438 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 133 142 | 264 795 |
Председатель Правления: Морина Е.С.
И.О. Главного бухгалтера: Горбылева Е.А.
Страница была полезной?