Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк „Казанский“
Регистрационный номер
2888
БИК
49205806
Почтовый адрес
420039,г.Казань,ул.Декабристов,162
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 77 209 | 251 871 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 080 124 | 1 125 269 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -915 817 | -676 283 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 115 399 | 127 539 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 400 | -26 504 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 111 | -86 442 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 23 503 | 29 782 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 583 | 21 958 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 14 198 | 21 633 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -302 791 | -344 713 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 26 300 | 59 632 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 20 210 | -714 072 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 58 823 | -83 606 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 306 983 | -928 808 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -613 915 | 1 023 881 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 326 318 | -227 971 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 52 649 | 74 282 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 204 470 | -204 470 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 81 100 | 75 482 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -2 238 466 | -413 882 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -159 574 | 16 983 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 823 | -45 963 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 97 419 | -431 225 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -274 911 | 150 121 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 447 348 | -118 234 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -458 004 | 330 588 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 285 693 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 142 519 | 10 360 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 941 | -218 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -6 483 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 159 586 | 366 134 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -65 000 | -7 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -65 000 | -7 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 808 | 8 281 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 206 813 | -63 810 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 943 829 | 1 007 639 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 150 642 | 943 829 |
Председатель Правления: Гайнутдинов Т.Т.
Главный бухгалтер: Хафизова С.А.
Страница была полезной?