Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Алмаз-Инвест-Банк
Регистрационный номер
2881
БИК
44579311
Почтовый адрес
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 442 | 10 311 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 195 811 | 241 283 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -65 311 | -93 479 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 685 | 28 949 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 326 | -4 214 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 711 | -14 709 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 424 | 11 055 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 901 | 712 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -113 055 | -132 019 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -16 976 | -27 267 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -54 410 | 434 728 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 055 | 34 388 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 168 468 | 315 226 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 292 244 | -395 493 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 320 889 | -257 074 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 241 | 50 786 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -4 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 874 162 | 721 299 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -592 | -84 640 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -50 507 | 50 240 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -17 968 | 445 039 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 718 | -709 896 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 597 | 762 279 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -47 588 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 47 587 | 944 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -582 | -1 589 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 099 | 1 468 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 50 989 | 5 618 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 37 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 699 | 1 202 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 70 720 | 451 859 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 651 748 | 199 889 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 722 468 | 651 748 |
Председатель Правления: Карпухина Г.Ю.
Главный бухгалтер: Зотова М.Г.
Страница была полезной?