Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк СОФИЯ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2867
БИК
44552682
Почтовый адрес
117420, Москва, ул.Наметкина дом 13 Д
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 97 331 | 118 699 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 401 350 | 602 308 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -189 624 | -225 601 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 97 989 | 115 499 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 783 | -17 825 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 103 | -307 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 74 350 | -9 151 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 725 | 1 451 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -265 633 | -313 124 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -18 146 | -34 551 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 157 276 | -527 014 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 617 | 46 611 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -50 327 | -221 442 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 294 284 | 1 425 469 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -124 907 | 118 763 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -200 000 | 200 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 287 | -47 062 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 331 661 | -1 447 545 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -74 914 | -501 607 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -191 | -100 201 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 254 607 | -408 315 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -65 074 | -224 681 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 46 | 411 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -65 023 | -224 270 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -21 710 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -21 710 | 300 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 139 | 11 440 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 152 735 | -321 145 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 419 852 | 740 997 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 572 587 | 419 852 |
И.о. Председателя Правления: Дергачева Е.А.
Главный бухгалтер: Гаранкина М.В.
Страница была полезной?