Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк СИСТЕМА (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846
БИК
44525494
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -31 507 | -4 401 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 291 309 | 187 417 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -71 793 | -45 884 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 281 | 26 301 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 975 | -3 419 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -28 659 | 49 341 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 954 | 41 822 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -226 527 | -251 634 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 097 | -8 345 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -150 226 | -136 761 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 008 | 29 940 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -482 821 | -93 382 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -68 108 | -66 351 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 15 917 | 1 338 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 93 250 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 31 718 | 23 571 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 505 068 | -296 953 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -208 353 | 269 583 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -11 889 | -4 507 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -181 733 | -141 162 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -944 355 | -96 391 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 025 181 | 10 330 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 63 309 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -825 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -361 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 81 | 154 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 80 546 | -23 423 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 821 | 2 442 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -104 008 | -162 143 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 184 314 | 346 457 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 80 306 | 184 314 |
Председатель Правления: Воронович В.В.
Главный бухгалтер: Мацыгина Е.Ф.
Страница была полезной?