Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Рунэтбанк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2829
БИК
44583361
Почтовый адрес
123056, Москва, ул.Гашека, д.9, стр1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 400 | 2 268 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 036 | 6 963 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -344 | -90 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 537 | 5 806 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -79 | -474 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 260 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 326 | 549 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 | 22 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -14 612 | -11 746 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 273 | -1 022 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 38 940 | -112 771 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -401 | 2 334 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -41 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 4 307 | -5 472 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 3 087 | 31 468 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -990 | 9 274 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -3 926 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 31 455 | -145 290 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 482 | -1 118 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 32 540 | -110 503 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -38 157 | -43 413 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 337 | 1 500 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -102 | -439 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 922 | -42 352 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 520 | 767 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 16 138 | -152 088 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 26 209 | 178 297 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 42 347 | 26 209 |
Председатель Правления: Снежкина Ирина Сергеевна
Главный бухгалтер: Данилова Оксана Геннадьевна
Страница была полезной?