Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития
Регистрационный номер
282
БИК
43601709
Почтовый адрес
443096 г. Самара ул. Владимирская 1А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -56 837 | 33 160 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 503 611 | 486 882 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -422 510 | -281 730 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 151 669 | 165 835 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 100 | -9 546 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 907 | -4 515 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 666 | 10 799 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 635 | 1 760 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -289 335 | -308 246 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -14 380 | -24 559 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 566 111 | -103 136 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -42 821 | -27 508 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 489 | -101 256 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 189 835 | -185 722 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -385 762 | -1 500 682 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -169 828 | -28 478 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 527 206 | 1 634 705 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 357 750 | -38 714 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 98 220 | -15 131 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 509 274 | -69 976 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -38 994 | -4 005 007 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 181 | 4 017 985 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -17 581 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 140 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -70 673 | -20 860 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 624 | 111 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -66 303 | -7 771 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 43 127 | 60 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -553 | -18 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 42 574 | 59 982 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 485 545 | -72 057 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 578 680 | 650 737 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 064 225 | 578 680 |
Президент: Чекмарев В.А.
Главный бухгалтер: Виноградова Г.Е.
Страница была полезной?